总务主任工作制度 1.在校长的直接领导下，具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务。 2.严格执行国家财经纪律，健全财务制度，节约开支，使有限的经费发挥较大的效益。 3.负责组织教学用品的采购和供应；按计划订购和发放师生教学用书、课本、作业本以及教师办公用品，并负责购买图书、资料、教具仪器、体育器材和医疗用品。 4.订立校产管理规章制度，管理维修好校舍设备，负责学校基本建设和校产的登记、添置和维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。 5.负责组织和管理学校环境卫生工作，为教学提供安静、舒适的环境，管好勤俭学及其他公共福利事业，逐步改善学习、工作、生活条件。 7.负责管理总务处教职员工，加强后勤人员的思想政治教育工作，并与教导处合作，搞好卫生保健工作。 总务处主任职责 总务处主任是校长领导学校工作方面的得力助手。总务处主任的主要职责是领导全体后勤职工，确实树立起主动为师生服务、为教育教学工作服务的指导思想，使总务处成为学校开展教育教学及其他工作的后勤保证部门。 1.每学期初，根据学校工作计划，负责制定总务处的工作计划和落实措施。每学期末，对照工作计划做出总务处本学期的工作总结。 2.抓好后勤职工的队伍建设。树立明确的为师生服务，为教育教学服务的指导思想，建立起完善的岗位责任制及考核评价办法。定期召开处务工作会议，研究和改进本处的工作。 3.协助校长抓好学校资金的管理，校舍的管理和维修，绿化、美化校园工作，学生食堂及教职工食堂的工作，学校基建项目等各项常规工作。 4.负责领导全校的临时工工作。建立岗位责任制和相应的奖惩制度，严格要求，科学管理。 5.每学期至少召开一次学生座谈会和一次教职工座谈会，以直接听取学生及教职工对学校总务工作的意见和建议，不断改进工作。 6.负责定期对学生进行节水节电、爱护公物等方面的教育，工作中要体现出管理育人的思想。 总务工作管理制度 1.勤俭办校，开源节流。 2.合理用人，做到人尽其才。 3.认识规律，保证供应。 4.强化法规，有效控制。 5.完全彻底的服务思想和服务行动。 6.善于理财，做到财尽其效。 7.科学管物，做到物尽其用。 8.抓好信息工作，畅通各方渠道。 9.珍惜时间，提高工作效率。 现金管理制度 1.严格执行银行核定的库存现金限额。 2.现金应做到日清月结，坚持每天与库存核对。 3.收到现金后应及时送存开户银行，不得坐支。 4.使用现金，原则上应在支票起点以下，发票要由主管领导、经手人、验收人签字后才可报销。 5.出差人员借款，金额要由领导审批，必须在返回后五日内报销差旅费。前账不清，后账不结。 学校财务活动分析制度 1.对财务制度、财经纪律的执行情况以及学校各项财务管理情况进行分析，认识与掌握学校财务活动规律，促进学校财务管理水平的不断提高。 2.结合学校教育、教学、生产、科研和经营管理目标与任务，以及学校事业计划，分析预算的执行情况，促进学校正确实现国家地方财到此为政预算，提高学校教育质量和和教育事业发展的绩效。 3.分析学校贯彻国家与地方政府的方针、政策以及重大政治、经济改革措施的情况，及其对学校教育教学及其管理的影响。 4.为教育行政主管部门和地方财政部门提供学校经费情况和信息，为国家确定教育投资水准依据。 学校财务监督制度 1.财务监督的基本任务 ⑴保证学校按照执行党的路线、方针、政策和政府的各项法令及财政财务制度，正确地领用与支出教育财务资金，合理、节约、有效地运用经费于教育教学活动之中，保证学校教育质量与办学效益的不断提高； ⑵严肃学校财经纪律，同违反财经纪律的行为作斗争，并抵制乱支付和铺浪费现象，确保学校资产的安全。 2.学校财务监督的原则 ⑴对于检查发现的问题要如实地、全面地、准确地反映与汇报，不扩大、不缩小，不隐瞒也不说假话。 ⑵在处理与解决问题时，要对问题的性质以及错误的事实、情节、原因、后果、背景等进行具体分析研究，根据问题的大小与轻重程度、性质和政策规定，作恰如其分的处理。 ⑶检查出的问题，既不能轻率地作结论，也不能凭个人好恶、情感和主观推测办事，必须有理有据，事实与数据确凿。 ⑷财务监督要坚持为学校教学与教学管理服务，保证教学工作的顺利发展。 3.财务监督的主要内容 ⑴对学校资金的监督。学校预算内、外资是否按规定使用，有无将预算内经费转为预算外经费的情况；学校各种周转金有无超过定额，收支的现金是否按规定及时送存银行，留存的现金有无超过库存限额的情况；使用现金是否符合现金管理规定的使用范围，有无随意借支、挪用、白条抵库以及套取现金的现象；是否按规定取消学校及其各职能部门的小金库等。 ⑵对学校收入方面的监督。主要察看学校各项收入是否按规定的范围与标准合理组织，有无擅自扩大或缩小收费范围，提高或降低收费标准的情况。对应上交的收入是否按规定上交了，是否有拖欠、挪用以及截留、坐支等情况。 ⑶对学校支出方面的监督。学校各项支出是否按预算规定的范围、内容与要求进行支付，有无乱支乱用、损公肥私、假公济私与贪污盗窃等情况，有无庆在预算外开支的而在预算内列支的情况；各项支出是否精打细算，是否真正坚持以教学为中心、为教学服务，讲求学效益；是否严格执行了费用开支标准，有无擅自扩大范围与提高标准的情况；财产物资的购置是否执行了控制社会集团购买力的规定。 ⑷对学校财产物资方面的监督。学校财产物资的购、验收、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、损失浪费与被盗窃的情况；教育、教学与科研设备的保管是否妥善，有无专人负责和有无乱堆乱放等情况；学校各种设备利用率是高还是低、维修、保养、检查和使用是否有制度与科学的操作程序和规范；学校财产物资是否账实相符、账物相符，是否存在有账无物、有物账等问题。 ⑸对学校预算外资金方面的监督。对于学校预算外资金的财务监督，可以参照上述四个方面内容乾地。 ⑹对学校预算的编制与执行的监督。首先是学校预算是否根据国家与地方政府的方针政策与学校事业计划、工作目标、工作任务、定编定员定额进行编制，有无宽打窄用、扩大范围、提高标准等现象。其二是学校财务计划的执行情况，预算内收支计划、预算外收支计划是否与学校工作目标、任务、事业计划相一致。其三是学校人力、物力、财力消耗是否贯彻执行了以教学为中心、为教学服务的原则以及勤俭办学的方针。 4.学校财务监督应贯穿于学校财务管理全过程，其监督应按学校财务工作运行的正常顺序进行，即包括事前监督、现场监督（日常监督）和事后监督三种形式。 5.学校财务监督的方法 ⑴账务检查。账务检查也叫会计检查，是一种通过对学校会计凭证、账簿、会计报表认真细致的检查分析，发现问题，查明原因，实现财务监督的方法。 ⑵实物检查。是一种对学校设备、财产、物资的存放、保管、使用以及领取制度的检查、清查和盘点，以核实设备、财务、物资的数量、价值，弄明情况，查清原因，得出结论的方法。 ⑶现场检查。是一种通过现场观察，召集有关人员座谈，揭矛盾、摆问题，全面而真实地反映事实真相的一种监督方法，目的在于查清和核实问题，分析原因，找出责任人。 ⑷学校管理者与财务人员共同检查。 支票管理制度 1.由出纳员或校长指定专人保管支票。支票使用时须有“支票领用单”，经校长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2.发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、校长审批。填写金额要准确，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 3.财务人员月底清账时，凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足的，逐月延扣以后的工资，领用人完成报账手续后再作补发工资。 4.财务人员要及时催佃报销时短缺的金额，到月底完成报账手续手再作处理。 5.凡1000元以上的款项进入银行账户，两日内应由会计或出纳人员报告校长。 6.学校财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须校长签字。校长外出时应由财务人员设法通知，征得同意后可先付款后补签。 发票、收据管理制度 1.所购票由会计负责登记品种、数量、起止号，出纳员使用时办理领出手续。 2.票据要按编号顺序使用，按内容逐项填写，三联要一致，填号后的票据必须加盖财务专用章。 3.作废的票据，要加盖“作废”戳记，同存根一起保存在原册上。 4.使用完成的票据，应按年度装订，整理、归档。 5.按上级规定核销票据。 原始凭证管理制度 1.所取得的原始凭证的名称、填制日期和编号，接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额，填制单位的名称和财务（会计）专用章，经办人员签章等，必须填真实、完整。 2.经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证，经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。 3.财务部门要认真审核原始凭证，审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全、数字计算是否正确、手续是否完备、书写是否清晰。对违反超凡入圣经纪律和制度、内容填写不全、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝会计示；对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝并及时向有关单位报告。 4.会计人员要根据审核准确的原始凭证认真填制记账凭证，实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。 财务报销制度 1.对原始单据的一般要求： ⑴发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 ⑵内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 ⑶印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 ⑷购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 ⑸从外单位取得原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善而被盗或遗失，后果自负。 2.对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，再由财务科长签字，财务科方可付款。 3.差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。 4.由总务处按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。 5.临时工的工资、保健费，由人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导签章。 关于学校收费问题的规定 教育收费涉及千家万户，直接关系到广大人民群众的切身利益，是整个社会普遍关注的热点问题，也是教育系统极其重要的形象工程。为了做好收费工作，我校着重做以下规定： 一、加强组织领导。为使学校收费统一领导、统一管理，我校建立了收费领导小组，校长任组长总负责，书记任副组长，总务主任具体分管收费管理工作，财务为专职收费管理员，其他组员：管黎明、李敏琪、张平、孙其昌、张泉青。 二、强化宣传教育。为使教育收费这项民心工程深入人心，我校必需坚持在每学期利用政治学习时间定期组织教职工学习教师职业道德和收费政策法规，加强依法收费教育。广大教师通过学习统一了思想，提高认识，增强责任，不得出现任何班级及教师擅自收费现象。 三、严格执行收费制度，规范收费程序和管理。 ①坚决落实收费公示制，公示收费标准，接受群众监督。 ②严格按上级规定的收费标准收取杂费、借读费、书本费等费用，决不跨学期收取学杂费。 ③严格执行收费许可证制度，严格按《许可证》规定项目和标准收费，决不自立项目，扩大范围，提高标准。 ④严格财务管理，严格执行“收支两条线”管理，坚持做到财务公开。 ⑤学校建立健全了内部监督制约机制，定期进行收费自查，无群众重大举报和违规违纪收费问题。
